Transfusion Interrégionale CRS SA est une organisation à but non lucratif. Sous la rubrique «Organes», vous trouverez de plus amples informations sur la structure de l’organisation.
Bilan au 31 décembre 2022
| Année en cours CHF | Année précédente CHF | |||
|---|---|---|---|---|
| ACTIFS | ||||
| Total des actifs circulants | 36’466’152.05 | 76.7% | 32’321’028.05 | 77.3% |
| Immobilisations financières | 557’050.45 | 555’310.45 | ||
| Immobilisations corporelles | 9’856’400.57 | 8’393’528.50 | ||
| Immobilisations incorporelles | 683’179.17 | 554’722.79 | ||
| Total des actifs immobilisés | 11’096’630.19 | 23.3% | 9’503’561.74 | 22.7% |
| Total des actifs | 47’562’782.24 | 100.0% | 41’824’589.79 | 100.0% |
| PASSIFS | ||||
| Dettes résultant de l'achat de biens et de prestations de service | 3’519’621.62 | 3’442’479.62 | ||
| Autres dettes à court terme | 1’193’796.32 | 109’123.29 | ||
| Passifs de régularisation | 2’914’102.40 | 3’367’089.05 | ||
| Capitaux étrangers à court terme | 7’627’520.34 | 16.0% | 6’918’691.96 | 16.5% |
| Dettes à long terme portant intérêt | 2’000’000.00 | 2’000’000.00 | ||
| Provisions à long terme | 14’194’133.83 | 13’124’133.83 | ||
| Capitaux étrangers à long terme | 16’194’133.83 | 34.0% | 15’124’133.83 | 36.2% |
| Capital social | 6’000’000.00 | 6’000’000.00 | ||
| Réserve légale issue du capital | 596’629.69 | 596’629.69 | ||
| Réserve légale issue du bénéfice | 3’000’000.00 | 3’000’000.00 | ||
| Réserves facultatives issues du bénéfice | 7’101’779.97 | 5’101’779.97 | ||
| Capital social et réserves | 16’698’409.66 | 35.1% | 14’698’409.66 | 35.1% |
| Report bénéfice net / perte | 2’723’354.34 | 739’784.29 | ||
| Profit / pertes de l'entreprise | 4’319’364.07 | 4’343’570.05 | ||
| Bénéfice / perte au bilan | 7’042’718.41 | 14.8% | 5’083’354.34 | 12.2% |
| Capitaux propres | 23’741’128.07 | 49.9% | 19’781’764.00 | 47.3% |
| Total des passifs | 47’562’782.24 | 100.0% | 41’824’589.79 | 100.0% |
Compte de résultat du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022
| Année en cours CHF | Année précédente CHF | |||
|---|---|---|---|---|
| Produits nets de la vente de produits sanguins | 42’216’966.62 | 41’751’394.99 | ||
| Produits nets des prestations de laboratoire | 13’121’287.72 | 15’401’731.80 | ||
| Variation de stock des produits sanguins | -144’633.00 | 122’032.00 | ||
| Produits des prestations de service | 1’381’508.00 | 876’492.78 | ||
| Résultat d'exploitation des ventes et des prestations | 56’575’129.34 | 100.0% | 58’151’651.57 | 100.0% |
| Charge de matériel | -12’721’670.91 | -12’659’179.92 | ||
| Bénéfice brut | 43’853’458.43 | 77.5% | 45’492’471.65 | 78.2% |
| Charge de personnel | -29’196’938.75 | -28’833’980.58 | ||
| Autres charges d'exploitation | -7’303’988.30 | -7’584’496.91 | ||
| Total des charges d'exploitation | -36’500’927.05 | -36’418’477.49 | ||
Résultat d'exploitation avant intérêts, impôts et amortissements (EBITDA) |
7’352’531.38 | 13.0% | 9’073’994.16 | 15.6% |
| Amortissement sur les postes de l'actif immobilisé | -1’978’248.27 | -2’702’313.50 | ||
| Résultat d'exploitation avant intérêts et impôts (EBIT) | 5’374’283.11 | 9.5% | 6’371’680.66 | 11.0% |
| Charges financières | -60’460.46 | -72’293.75 | ||
| Produits financiers | 5’541.42 | 3’979.18 | ||
| Résultat financier | -54’919.04 | -68’314.57 | ||
| Résultat d'exploitation avant impôts | 5’319’364.07 | 9.4% | 6’303’366.09 | 10.8% |
| Charges exceptionnelles, non récurrentes ou non imputables à la période | -1’000’000.00 | -2’095’000.00 | ||
| Produits exceptionnels, non récurrents ou non imputables à la période | - | 135’203.96 | ||
| Résultat exceptionnel, non récurrent ou non imputable à la période | -1’000’000.00 | -1’959’796.04 | ||
| Résultat de l'exercice avant impôts | 4’319’364.07 | 7.6% | 4’343’570.05 | 7.5% |
| Impôts directs | - | - | ||
| Profit / perte de l'exercice | 4’319’364.07 | 7.6% | 4’343’570.05 | 7.5% |
| Année en cours CHF | Année précédente CHF | |||
|---|---|---|---|---|
| Bénéfice / perte de l’exercice | 4’319’364.07 | 4’343’570.05 | ||
| Amortissements y compris écarts d'arrondi | 1’981’962.29 | 2’707’048.87 | ||
| Constitution et dissolution de correctifs de valeur (créances) | -472’000.00 | -1’000.00 | ||
| Constitution et dissolution de correctifs de valeur (stocks et en-cours) | 22’796.53 | -15’172.02 | ||
| Constitution et dissolution de provision à long terme | 1’070’000.00 | 2’705’000.00 | ||
| Bénéfice / perte de valorisation sur les investissements financiers | -1’740.00 | -960.00 | ||
| Augmentation / diminution des créances commerciales | 2’002’603.85 | -59’620.14 | ||
| Augmentation / diminution des autres créances à court terme | 15’962.87 | 34’623.29 | ||
| Augmentation / diminution des stocks | 35’277.56 | -51’569.66 | ||
| Augmentation / diminution des actifs de régularisation | 29’150.59 | -98’988.72 | ||
| Augmentation / diminution des dettes résultant de l'achat de biens et de prestations de service | 77’142.00 | 98’439.34 | ||
| Augmentation / diminution des autres dettes à court terme | 1’084’673.03 | -109’281.71 | ||
| Augmentation / diminution des passifs de régularisation | -452’986.65 | 367’467.29 | ||
| Flux de trésorerie lié aux activités commerciales | 9’712’206.14 | 9’919’556.59 | ||
| Investissements en immobilisations | -3’132’805.26 | -1’727’998.22 | ||
| Investissements en actifs financiers | - | -25’935.00 | ||
| Investissements en immobilisations corporelles | -440’485.48 | -118’047.59 | ||
| Flux de trésorerie lié aux investissements | -3’573’290.74 | -1’871’980.81 | ||
| Free cash flow | 6’138’915.40 | 8’047’575.78 | ||
| Augmentation / diminution des dettes portant intérêt | - | -3’000’000.00 | ||
| Distribution de dividendes | -360’000.00 | -360’000.00 | ||
| Flux de trésorerie lié aux activités financières | -360’000.00 | -3’360’000.00 | ||
| Variation nette des liquidités | 5’778’915.40 | 4’687’575.78 | ||